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通鼎互聯信息股份有限公司關于深圳證券交易所2017年年報問詢函回復的公告

證券代碼:002491 證券簡稱:通鼎互聯 編號:2018-068
通鼎互聯信息股份有限公司
關于深圳證券交易所2017年年報問詢函回復的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
通鼎互聯信息股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2018年5月24日收到深圳證券交易所中小板公司管理部《關于對通鼎互聯信息股份有限公司2017年年報的問詢函》(中小板年報問詢函【2018】第209號)。公司對問詢函所提出的問題進行了認真核查和確認,現將有關問題及回復公告如下:
1、報告期內,你公司完成對百卓網絡的收購。根據《重組報告書》,百卓網絡2016年度、2016年1-8月綜合毛利率為66.41%和68.43%,預計未來毛利率在60.95%到63.68%之間。2017年年報顯示,網絡安全業務毛利率為58.87%。
(1)請說明百卓網絡2017年綜合毛利率情況,結合百卓網絡行業競爭環境、業務發展情況、產品價格和成本變化等說明2017年毛利率較2016年下降的原因、未達到預計毛利率水平的原因及合理性。并說明百卓網絡是否擬采取措施提高毛利率及具體措施;
回復:
百卓網絡各期間收入成本情況如下:
單位:萬元

百卓網絡所處行業競爭環境未發生明顯變化,從市場上看運營商方面對信息安全新技術產品需求不斷增加,市場廣闊,在較強的研發能力的支持下百卓網絡滿足運營商市場需求的能力不斷增強。
2017年百卓網絡綜合銷售毛利率降低的主要原因:(1)2017年以前,大數據業務主要為已安裝相關基礎設施的客戶提供服務,該類訂單硬件投入少,毛利較高。自2017年起,因大數據市場的持續增長和客戶對設備更新換代的需求,以及百卓網絡資金實力的增強,大數據業務中涉及基礎設施投入的部分增加,該類業務硬件投入大,毛利偏低,因此對總體毛利率產生一定影響。預計未來基礎設施收入占大數據業務的比例將維持在2017年的水平,對毛利率產生持續影響,但營業收入的整體上漲將彌補毛利率下降對凈利潤的影響。(2)因改變經營模式,2016年6月,百卓網絡與原代工單位深圳市安鼎信息技術有限公司簽訂了存貨處置協議,百卓網絡專注于硬件設計和軟件系統開發,退出硬件產品的原料采購管理,將原料采購交于代工單位管理。2016年6月百卓網絡的原材料存貨實物已轉移至深圳市安鼎信息技術有限公司。
以下為安鼎信息業務及大數據基礎設施業務對整體毛利率的影響:
單位:萬元

綜上,百卓網絡的網絡安全等核心業務的毛利率總體保持穩定。百卓網絡在2018年度及以后年度大數據基礎設施業務將繼續增加,綜合毛利率可能會繼續下降,但百卓網絡的營收規模和凈利潤規模將不斷增加,盈利能力不斷提高。
(2)2017年百卓網絡經審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司的凈利潤為1.01億元,完成本年盈利預測的102.06%。請結合百卓網絡2017年收入規模、費用等情況,說明其毛利率較預測毛利率差異較大但仍完成盈利預測的原因及
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合理性;
回復:
百卓網絡2017年度實際經營數據與盈利預測情況的對比如下:
單位:萬元

百卓網絡2017年度實際營業收入比盈利預測數增加5,611.09萬元,營業成本增加2,761.29萬元,毛利增加2,849.80萬元,主要系2017年度百卓網絡得到公司在業務及資金上等方面的充分支持,2017年度增加了大數據基礎設施業務,其2017年度營業收入5,289.31萬元,營業成本4,337.49萬元,增加毛利951.82萬元;原口徑業務營業收入略大于盈利預測營業收入,但營業成本有所減少,營業成本減少的主要原因系百卓網絡2017年業務構成發生一定變化,原盈利預測基于2016年1-8月份及以前經營數據,2016年度技術開發及服務業務占13.00%,2017年度占比上升為18.83%,而2017年度技術開發及服務業務毛利率為92.48%,高于綜合毛利率,從而使得原口徑業務毛利盈利預測數毛利率低于2017年度審定毛利率,原口徑收入結構變化導致毛利增加1,897.98萬。明細如下表:
單位:萬元

百卓網絡2017年度實際發生的期間費用比盈利預測數增加453.58萬元,主要系為支持業務快速發展,百卓網絡的員工人數較2016年相應增加,從而導致人工成本相應增加;同時為了拓展業務新成立了霍爾果斯子公司及蘇州子公司,期間費用相應增加。
百卓網絡2017年度其他收益比盈利預測數減少732.93萬元,主要系2017年度收到的軟件增值稅退稅有所減少,減少的主要原因為2017年實際軟件收入比盈利預測時減少從而導致增值稅退稅減少以及2017年部分軟件收入相應的增值稅退稅于2018年收到。
百卓網絡2017年度實際所得稅費用比盈利預測數減少327.87萬元,主要系2017年度收到2016年度重點軟件企業所得稅退稅546.37萬元。綜上所述,百卓網絡2017年隨著資金的充裕加快了業務擴張速度同時拓展了毛利率相對較低的大數據基礎設施業務,導致綜合毛利率有所下降、銷售費用相對上升,但網絡安全等原有核心的業務銷售毛利總體保持穩定。由于百卓網絡的營收規模增速高于盈利預測,因此總體毛利率較預測毛利率差異較大但仍完成盈利預測是合理的。
(3)你公司因合并百卓網絡形成商譽8.57億元,期末對可收回金額的預計表明百卓網絡商譽未出現減值損失。請結合百卓網絡可回收金額預計的具體參數,說明相關參數與收購時盈利預測參數是否存在較大差異以及是否充分考慮商譽減值風險;
回復:
2016年8月的評估報告收益預測期為2016年9月至2020年,2021年及之后為收益永續期,2017年末商譽減值測試收益預測期為2018年至2022年,2023年及之后為收益永續期(永續期主要參數與2022年保持一致),主要參數對比如下:
單位:萬元

百卓網絡2017年度商譽減值測試所用主要參數與收購時盈利預測存在一定差異。主要是因為2017年開始百卓網絡拓展了SDN通信設備、大數據基礎設施等新的業務,該類新業務的毛利率低于網絡安全等業務,但市場空間同樣巨大。同時,受益于百卓網絡在網絡安全業務上的技術研發實力的進一步提升、業務資質的進一步完善以及市場渠道的不斷豐富,網絡安全業務未來的成長速度預計將高于收購時的預測。綜上,百卓網絡于2017年末預測的2018及之后年度銷售收入高于收購時評估預測值,但綜合毛利率有所下降。另外,隨著經營規模的擴大、人員數量增加以及產品開發投入加大,期間費用相應增加,因此2017年末預測的2018及之后年度的凈利潤率低于收購時評估預測值。
企業合并所形成的商譽,至少應當在每年年度終了進行減值測試。由于商譽難以獨立產生現金流量,應當結合與其相關的資產組或者資產組組合進行減值測試。為了進行資產減值測試,因企業合并形成的商譽的賬面價值,應當自購買日起按照合理的方法分攤至相關的資產組;難以分攤至相關的資產組的,應當將其分攤至相關的資產組組合。
《企業會計準則第8號-資產減值》規定,企業在對包含商譽的相關資產組或者資產組組合進行減值測試時,如與商譽相關的資產組或者資產組組合存在減值跡象的,應當按以下步驟處理:首先對不包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試,計算可收回金額,并與相關賬面價值相比較,確認相應的減值損失;然后再對包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試,比較這些相關資產組或者資產組組合的賬面價值(包括所分攤的商譽的賬面價值部分)與其可收回金額,如相關資產組或者資產組組合的可收回金額低于其賬面價值的,應當就其差額確認減值、損失,減值損失金額應當首先抵減分攤至資產組或者資產組組合中
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商譽的賬面價值;再根據資產組或者資產組組合中除商譽之外的其他各項資產的賬面價值所占比重,按比例抵減其他各項資產的賬面價值。
根據百卓網絡預計的未來現金流量折現計算2017年末包含商譽的資產組的可收回金額,并與2017年末包含商譽的資產組賬面價值進行比較,包含商譽的資產組的可收回金額大于包含商譽的資產組賬面價值的金額,2017年末商譽不存在計提商譽減值準備的情況。
單位:萬元

百卓網絡2017年度經營業績良好,達到收購時盈利預測,且已完成業績承諾,未出現減值跡象。根據百卓網絡預計的未來現金流量折現計算2017年末的包含商譽的資產組的可收回金額大于包含商譽的資產組賬面價值的金額,故公司未計提商譽減值。
(4)請年審會計師發表專業意見。
經核查,會計師認為百卓網絡2017年度達到收購時盈利預測,完成業績承諾。百卓網絡商譽減值測試可回收金額預計的具體參數是合理的,百卓網絡收購形成的商譽不存在減值跡象,不計提商譽減值是合理的。
2、報告期內,你公司通過處置長期股權投資產生投資收益6,731.15萬元,年報中你公司未披露“出售重大資產”和“出售重大股權”的相應情況。請詳細說明處置長期股權投資的內容、處置原因、是否構成關聯交易、會計處理方式及依據。并自查相關長期股權投資的處置事項是否已經履行規定的審議程序和信息披露義務。請獨立董事核查并發表意見。
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回復:
2017年公司通過系統梳理公司的能力、資源和外部發展環境的基礎上,明確未來的發展戰略為聚焦光電線纜、通信設備、網絡安全等核心業務,剝離無協同效應業務,集中資源構建競爭優勢,拓展業務規模,提升盈利能力。
報告期內,公司處置長期股權投資系根據公司新的業務發展戰略,進一步優化資產結構,增強公司持續經營和健康發展的能力,出讓所持有的杭州數云信息技術有限公司(以下簡稱“杭州數云”)的6%股權。本次股權轉讓對價為人民幣伍仟伍佰玖拾貳萬元(RMB55,920,000.00)。公司有意在未來期間將持有的杭州數云剩余11%股權根據市場價格對外出售。
2017年4月阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司以127,058,824.00元,認繳了杭州數云335.7016萬元股權,每股價格37.85元/股。因公司對外出售股權晚于阿里巴巴的增資,因此公司本次出售杭州數云6%股權定價依據,系參考阿里巴巴的增資價格,經交易雙方協商在增資價格的基礎上增加10%形成。
本次交易不構成關聯交易,不構成《上市公司收購管理辦法》所規定的重大資產重組。本次交易已經公司第三屆董事會第四十五次會議審議通過,根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》的相關規定,本次股權處置事項在公司董事會審批權限之內,無需提交公司股東大會審議。公司于2017年6月20日公告披露了本次股權出售事項(公告號2017-074)。
本次交易公司依據《企業會計準則第2號--長期股權投資》的規定,出售采用權益法核算的長期股權投資時,按照處置長期股權投資的投資成本比例結轉計入投資收益;同時,本次出售前公司持有杭州數云17%股權,并擁有一席杭州數云的董事會席位,本次交易后公司仍持有杭州數云11%股權,但根據股權轉讓協議不再擁有杭州數云董事會席位,不再對杭州數云實施共同控制或重大影響。公司依據《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》的有關規定,將喪失共同控制或重大影響之日仍持有的杭州數云的11%股權的公允價值與賬面價值的差額計入當期損益。
出售股權產生的收益,與實際確認的收益6,731.15萬元的差異,主要原因系剩余11%股權依據會計準則重分類至“可供出售金融資產”,并按公允價值
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重新計量所致。
經自查,報告期內公司處置長期股權投資業務已經嚴格按照深交所《股票上市規則》和《中小企業板上市公司規范運作指引》的要求,履行了相關審議程序及信息披露義務。
公司獨立董事核查意見:
經核查,報告期內公司處置長期股權投資是基于公司戰略調整的需要,為公司帶來了一定的經濟收益,處置事項已經履行了規定的審議程序和信息披露義務。
3、報告期末,你公司新增按公允價值計量的可供出售金融資產1.03億元。請詳細說明該可供出售金融資產投資內容、使用第一層次公允價值計量的方式和依據,并結合你公司投資目的、派駐董事情況、對其擁有的權利和承擔的義務,說明將該投資計入按公允價值計量的可供出售金融資產的原因及合理性。請年審會計師發表意見。
回復:
(1)可供出售金融資產投資內容、使用第一層次公允價值計量的方式和依據。
報告期內公司新增的按公允價值計量的可供出售金融資產系公司持有的對杭州數云信息技術有限公司的11%股權。2017年初公司持有杭州數云的股權比例為20%,并向杭州數云的董事會委派1名董事。2017年4月27日阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司以貨幣方式認繳杭州數云出資人民幣335.7016萬元,該次投資后公司持有杭州數云的股權比例被稀釋至17%,仍委派一名董事。2017年6月19日,根據第三屆董事會第四十五次會議決議,公司將持有的杭州數云17%股權中的6%轉讓給嘉興中顧允迪股權投資合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“中顧允迪”),經協商確認本次轉讓6%股權的交易價格為5,592萬元。根據轉讓協議約定,公司轉讓6%股權之后,不再向杭州數云董事會委派董事,不再對杭州數云實施共同控制或重大影響,因此公司根據相關規定將持有的杭州數云剩余11%股權按股權出售交易時的公允價值調整至可供出售金融資產。
上述可供出售金融資產使用第一層次公允價值計量的方式和依據為:
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2017年4月阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司受讓杭州數云3%即57.0037萬元股權,股權轉讓價格為2100萬元,每股價格為36.84元;
2017年4月阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司對杭州數云進行增資,增加注冊資本335.7016萬元,增資額127,058,824.00元,每股價格為37.85元;
2017年6月公司將持有的杭州數云17%股權中的6%轉讓給中顧允迪,經協商確認本次轉讓6%股權的交易價格為5,592萬元,每股價格為41.64元;
杭州數云2017年度經過多次股權轉讓及增資,公允價值計量參考最近一次股權轉讓價格即2017年6月公司對外轉讓6%的股權的交易價格,交易完成后至2017年底,杭州數云的經營情況沒有發生重大變化。
經核查,杭州數云的股權有活躍的市場報價,可供出售金融資產使用第一層次公允價值計量的依據是合理的。
(2)結合你公司投資目的、派駐董事情況、對其擁有的權利和承擔的義務,說明將該投資計入按公允價值計量的可供出售金融資產的原因及合理性
公司持有的杭州數云股權系2015年2月經公司第三屆董事會第十次會議審議通過,通過對杭州數云增資取得。杭州數云積累了大量用戶數據,可以通過用戶大數據的收集和分析實施精準營銷或服務,實現流量變現。2015年公司投資杭州數云的主要目的為配合公司布局移動互聯網的戰略,推進業務轉型。
2017年公司根據新的聚焦核心業務發展的發展戰略,于2017年6月19日,根據第三屆董事會第四十五次會議的決議,將其持有的杭州數云17%股權中的6%對外轉讓。轉讓前公司持有杭州數云17%股權,向杭州數云董事會委派一名董事,能夠對杭州數云實施共同控制或重大影響。轉讓6%股權之后,公司不再派出董事,不參與杭州數云生產經營決策,不再對對杭州數云實施共同控制或重大影響。
此外,根據相關投資協議的約定,目前公司作為杭州數云的股東仍享有優先認購權、優先受讓權和共同出售權、反稀釋權、控制權轉讓限制、知情權、關聯機構間轉讓權以及清算優先權等基本權利。
根據《企業會計準則第2號--長期股權投資》相關規定,重大影響,是指對
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一個企業的財務和經營政策有參與決策的權力,但并不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。實務中,較為常見的重大影響體現為在被投資單位的董事會或類似權力機構中派有代表,通過在被投資單位財務和經營決策制定過程中的發言權實施重大影響。因此公司根據相關規定將持有的杭州數云剩余11%股權按股權出售交易時的公允價值調整至可供出售金融資產。
經核查,將該投資計入按第一層次公允價值計量的可供出售金融資產是合理的。
4、報告期末,你公司對深圳市華泰瑞麟股權投資基金合伙企業(有限合伙)投資形成1億元按成本計量的可供出售金融資產,你公司持股比例為20%。請補充披露深圳市華泰瑞麟股權投資基金合伙企業(有限合伙)2017年度的經營業績,并結合你公司派駐董事情況、對其擁有的權利和承擔的義務,說明持有股權達到20%但不構成重大影響的原因及合理性。請年審會計師發表意見。
回復:
(1)補充披露深圳市華泰瑞麟股權投資基金合伙企業(有限合伙)2017年度的經營業績
根據深圳市華泰瑞麟股權投資基金合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“華泰瑞麟”)2017年度財務報表,華泰瑞麟2017年度收入合計2,687.51萬元,費用合計1,033.28萬元,凈利潤1,654.23萬元,其他綜合收益-20,698.27萬元,綜合收益總額-19,044.03萬元,截至2017年底累計確認的其他綜合收益為24,206.55萬元。其他綜合收益為未出售的投資項目估值產生的公允價值變動損益。
華泰瑞麟合伙企業的目的是通過除新股申購和二級市場交易以外的方式進行股權投資或與股權相關的投資,實現良好的投資效益,為合伙人獲取資本增值和創造價值。截至2017年末華泰瑞麟已完成10個項目投資,且已投資的10個項目均完成新一輪的融資,投資項目的估值均有增值。但根據相關準則,華泰瑞麟的股權投資資產在其最終出售時確認投資收益。
(2)結合你公司派駐董事情況、對其擁有的權利和承擔的義務,說明持有
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股權達到20%但不構成重大影響的原因及合理性
根據深圳市華泰瑞麟股權投資基金合伙企業(有限合伙)有限合伙協議規定,公司為有限合伙人,有限合伙人的主要權利為:參加或委托代表參加合伙人會議并依出資額行使表決權、有權獲取運營報告、有權自行或委托代理人查閱合伙企業的會計賬簿、有權委派有限合伙人代表參與為所有有限合伙人設立的任何委員會并行事約定的權力、參與合伙企業收益分配的權利、轉讓其合伙企業中權益的權利以及決定普通合伙人除名和更換的權利。有限合伙人不執行合伙企業事務,不得對外代表合伙企業,不得參與管理或控制合伙企業的投資業務或其他以合伙企業名義進行的活動、交易和業務,或代表合伙企業簽署文件,或從事其他對合伙企業形成約束的行為。
由于公司不執行合伙企業事務,不得參與管理或控制合伙企業的業務,同時合伙企業未設置董事會,公司不派出董事,由普通合伙人執行合伙企業事務,公司不參與合伙企業的生產經營決策,雖持有股權達到20%但不構成重大影響。
經核查,對深圳市華泰瑞麟股權投資基金合伙企業(有限合伙)投資計入可供出售金融資產,雖持有股權達到20%但不構成重大影響的原因是合理的。
5、報告期內,你公司新增“長期待攤費用——康寧棒使用權”2.07億元,本期攤銷金額2,072.54萬元。請說明該長期待攤費用發生的原因、具體攤銷年限及方式。并結合同行業情況說明該攤銷年限及方式是否與康寧棒使用權帶來的經濟資源相配比。
回復:
報告期內,依據公司與康寧公司簽訂的長期戰略合作協議,為確保公司在合同期限內獲得康寧光纖預制棒的優先供應權,及在康寧供應隊伍中關于供應稀缺單模光纖預制棒的優先地位,并確保合同期限內的供應連續性,公司需支付一定金額的履約激勵款。
根據合作協議,該履約激勵款由通鼎在簽訂合作協議后支付給康寧公司,康寧按合同約定在協議約定的10年期限內逐月向通鼎提供固定數量的產品,根據實際交貨數量,按季度以優惠價格結算。激勵款的主要目的為保證長期穩定供貨,
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鎖定并取得優惠的供貨價格。
該履約激勵款攤銷年限為協議約定的自2017年到2026年10年,方式為分10年平均攤銷計入制造費用中核算。
2015年8月商務部公布了對原產于日本和美國的進口光纖預制棒反傾銷案的終裁決定,決定對該產品實施反傾銷措施,導致國內光纖預制棒供應緊張。由于公司光棒項目起步相對較晚,光棒、光纖、光纜產業鏈在預制棒源頭供應相對不足,自產光棒項目無法滿足公司100%的產能需要。為盡快消除公司光纖光纜業務的發展瓶頸,公司在加速自產光棒產能提升的同時與康寧公司建立戰略合作關系,并由其在中國海南專門設立的光纖預制棒工廠為公司提供穩定的光纖預制棒供應。受此影響,公司2017年度的光纖預制棒短缺得到緩解,公司的光纖光纜產能得到一定的釋放,2017年度公司光纜產量達到1890萬芯公里,較上年增幅達19%,為全年業績提供有力支撐。未來,隨著自產產能和康寧供應的光纖預制棒數量的進一步提升,公司的光纖光纜業務將繼續保持增長。
2017年康寧棒使用權給公司帶來一定的經濟資源,為公司年度業績的穩步增長提供了有力的支持。確保康寧預制棒的優先使用權所帶來的經濟效益與長期待攤費用的攤銷方式和年限是匹配的。
6、2017年初至年報披露日,你公司共有16名董事、監事、高管發生變動,請說明上述人事變動的原因,對你公司生產經營、重大決策等事項的影響,及對你公司內部控制有效性的影響。
回復:
公司原副董事長李龍勤先生,董事、副總經理、董事會秘書賀忠良先生,董事、財務總監宋軍先生,獨立董事舒華英先生,監事劉東洋先生,副總經理李俊先生因任期屆滿而離任。
公司于2017年6月19日召開第三屆董事會第四十五次會議及第三屆監事會第二十五次會議分別審議通過了公司董事會和監事會換屆選舉的相關議案,提名陳海濱先生、王博先生、劉東洋先生為非獨立董事候選人、林金桐先生為獨立董事候選人、提名高志榮先生為監事候選人。公司于2017年7月5日召開的2017
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年第二次臨時股東大會審議并通過了上述換屆選舉的相關議案,同日召開的公司第四屆董事會第一次會議聘任蔡文杰先生為公司總經理;聘任宋軍先生、朱坤先生為副總經理;聘任王博先生為副總經理、董事會秘書;聘任李增業先生為財務總監。
2017年8月29日,公司董事會收到副總經理宋軍先生提交的書面辭職報告,宋軍先生因個人原因,辭去副總經理職務。2018年1月4日,公司董事會收到董事張月芳女士、劉東洋先生的書面辭職報告,二位董事因個人原因辭去董事職務。經公司董事會提名并經2018年第二次臨時股東大會選舉通過,增補沈小平先生、顏永慶先生為第四屆董事會非獨立董事。經公司第四屆董事會第七次會議審議通過,聘任顏永慶先生為公司總經理;聘任蔡文杰先生為公司常務副總經理。本報告期內公司董事、監事、高管的變動是正常的換屆及人事變動,相關的審批程序符合有關法律法規的要求。
公司自上市以來,經過多年的經營逐步發展了以光電線纜和通信設備為主的主營業務。當前,中國的通信市場仍處在快速發展過程中,在新的歷史發展階段,公司逐步明確未來的發展戰略為聚焦光電線纜、通信設備、網絡安全等核心業務,集中資源構建競爭優勢,拓展業務規模,提升盈利能力,為此公司亟待不斷的引進更多外部的優秀人才來補強公司的董事會和管理團隊。2017年因公司董事會、監事會換屆及個別人事變動,公司吸納了一批具有較好的職業素養、履職能力和運營經驗的管理人員進入董事會、監事會及高管團隊,增加了管理團隊的生機和活力,拓展了企業的發展思路。公司的上述人事變動未對公司的正常生產經營產生不利影響,并且對公司的生產經營優化、規范運作、科學決策和健康發展起到了積極作用。
公司現任董事、監事、高級管人員將遵守《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等相關法律、法規,勤勉盡責,通過自身的管理經驗和專業背景,分工協作,集思廣益,保障決策效果,從而促進內部控制有效性水平的進一步提升。
7、請你公司以表格方式補充披露“按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況”和“按預付對象歸集的期末余額前五名的預付賬款情況”。并說明
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前五名應收賬款的客戶及前五名預付賬款的供應商是否發生重大變化,如有,請說明變化原因及合理性。
回復:
報告期末,公司應收賬款期末余額前五名客戶,新增北京微智信業科技有限公司、深圳市安鼎信息技術有限公司兩家公司,主要系本報告期公司收購北京百卓網絡技術有限公司(以下簡稱“百卓網絡”),并納入合并范圍內所致。
預付賬款期末余額前五名供應商,新增深圳市安鼎信息技術有限公司、博為科技有限公司,也是系百卓網絡納入合并范圍內所致。新增第五名博眾精工科技股份有限公司548.8萬元,系公司報告期新增供應商的預付采購貨款所致。
報告期內,深圳市安鼎信息技術有限公司即是客戶也是供應商的原因:因改變經營模式,2016年6月百卓網絡與原代工單位深圳市安鼎信息技術有限公司簽訂了存貨處置協議,百卓網絡專注于硬件設計和軟件系統開發,退出硬件產品的原料采購管理,將原料采購交于代工單位管理。2016年6月百卓網絡的原材料存貨實物已轉移至深圳市安鼎信息技術有限公司,在2016年度及2017年度已驗收確認收入,該筆原材料款至2017年底未收回。經營模式改變后,百卓網絡的硬件產品的生產有合作的代工廠商完成,原代加工單位深圳市安鼎信息技術有限公司作為百卓網絡的第一大供應商為百卓網絡提供硬件加工,而百卓網絡需要為安鼎信息生產提前備貨支付預付款項。
(1)應收賬款期末余額
單位:人民幣元

(2)預付賬款期末余額      單位:元

8、報告期末,你公司存在“其他應收款——其他”賬面余額為5,434.91萬元,請補充披露形成上述款項的具體原因以及其他應收款的期間發生額、款項性質等情況,自查是否存在《中小企業板上市公司規范運作指引》規定的對外提供財務資助、非經營性資金占用的情形,以及是否按照本所《股票上市規則》和《中小企業板上市公司規范運作指引》的要求,履行了相關審議程序及
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信息披露義務。
回復:
報告期末,“其他應收款——其他”賬面余額為5,434.91萬元,其中公司員工涉嫌利用職務侵占公司財產價值4,414.48萬元,包括:涉案的相關存貨的賬面價值3,957.05萬元,及相關資產進項稅轉出457.43萬元。除去該涉案資產外,“其他應收款-其他”的其他項目合計金額1,020.43萬元,較去年同期金額變動較小,主要系公司日常經營中發生的往來款、房租費、運費、招標費等,其中主要有暫付的項目研發款200萬元,預付房租費106.46元,預付運費100萬元,招標費81.21萬元等。
公司報告期末的“其他應收款-其他”情況如下:
單位:元

公司報告期末的其他應收款自查是不存在《中小企業板上市公司規范運作指引》規定的對外提供財務資助、非經營性資金占用的情形。
針對員工涉嫌利用職務侵占公司財產事宜,公司按照深交所《股票上市規則》和《中小企業板上市公司規范運作指引》的要求,履行了相關審議程序及信息披露義務(公告編號:2018-034)。
特此公告。
通鼎互聯信息股份有限公司董事會
二〇一八年六月五日

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